民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法

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小编:根据证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称本公司) 经与基金托管人协商一致,决定于2018年6月2

  根据证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称本公司) 经与基金托管人协商一致,决定于2018年6月22日起对本公司旗下基金所持有的股票京蓝科技(股票代码000711)和东方园林(股票代码002310)采用指数收益法进行估值。上述股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对其恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

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